外幣業務流程：
外幣業務要有專門的外幣賬戶并且對應專門的外幣科目；
非外幣業務一般用CNY賬戶并有專門的會計科目對應（會計科目最好選擇僅限本位幣記賬）。
只有這樣才能進行銀行對賬，如果一個cny科目發生了外幣業務，則對賬時會出現問題。

針對外幣兌換，會涉及兩個不同的幣種，而SAP記賬，一張憑證只能有一個貨幣類型
設個中間科目，比如科目代碼為：1003001001 外幣兌換-中間科目，
一、貨幣兌換記賬
假設公司為注冊在香港的貿易公司，公司本幣為港幣（HKD）

現有澳元兌換人民幣業務，一般憑證為：
貸：1002158001 銀行存款—工商銀行亞洲分行（澳元戶） XXXXX AUD
借：1002158003 銀行存款—工商銀行亞洲分行（人民幣）XXXXX CNY
6603901009 財務費用-匯兌損益 XXXXX CNY

SAP做憑證時，需要將其拆分成兩張（F-05）（F-05和F-02的區別，F-05可以輸入外幣金額為0，本位幣金額不為0的憑證，F-02則在做憑證時，本幣金額和外幣金額必須同時不為0）。
憑證1：幣種 AUD
貸 1002158001 銀行存款—工商銀行亞洲分行（澳元戶）
借 1003001001 外幣兌換中間科目
憑證2：幣種 CNY
貸 1003001001 外幣兌換中間科目
借 1002158003 銀行存款—工商銀行亞洲分行（人民幣）
借 6603901009 財務費用-匯兌損益
一般原因代碼選擇：500.

二、貨幣兌換清帳
針對外幣兌換中間科目，月底外幣評估前進行手工清帳
清帳事物代碼 ：F-03

三外幣評估
事務碼：FAGL_FC_VAL，在做評估操作，先維護好評估匯率1905P
評估范圍選10，會話名稱：手工輸入或者不輸也可以
勾選評估總賬科目余額，總賬科目選項中輸入現金科目的余額范圍
*外幣中間科目已經做了清帳，所以不會產生評估金額；如果不對外幣中間科目做清帳處理，則可能會產生評估余額
運行會話處理：
事物碼：SM35，選中生成的會話，點擊PROCESS按鈕

確定評估差異有兩種方法：

在資產負債表出表日確認并在下月1日沖銷

在資產負債表出表日確認并更新被評估的未清項，不沖銷

如下憑證，只能F-05做。

四：科目余額表的外幣余額調整
步驟是這樣的：1，申請過度科目； 2）將外幣余額調整到本位幣余額；

總結

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