DR001是1天期債券質(zhì)押式回購(gòu)利率，DR007指7天期債券質(zhì)押式回購(gòu)利率。以上都是常見的觀察市場(chǎng)流動(dòng)性狀況的利率指標(biāo)。回購(gòu)利率一般是指國(guó)債回購(gòu)利率。銀行間互相持有債券，當(dāng)銀行進(jìn)行回購(gòu)交易時(shí)就會(huì)有回購(gòu)利率。

無論多少天的回購(gòu)利率，都是按年化利率表示的。回購(gòu)分為逆回購(gòu)和正回購(gòu)，所謂正回購(gòu)，就是央行與某機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議，將自己所持有的國(guó)債按照面值的一定比例賣出，在規(guī)定的一段時(shí)間后，再將這部分國(guó)債買回。

逆回購(gòu)指資金融出方將資金融給資金融入方，收取有價(jià)證券作為質(zhì)押，并在未來收回本息，并解除有價(jià)證券質(zhì)押的交易行為。逆回購(gòu)為央行向市場(chǎng)上投放流動(dòng)性的操作，正回購(gòu)則為央行從市場(chǎng)收回流動(dòng)性的操作。

目前，逆回購(gòu)利率已成為市場(chǎng)新的利率風(fēng)向標(biāo)，同時(shí)各期限逆回購(gòu)交替使用，令資金投放更加精準(zhǔn)，再有就是央行逆回購(gòu)的意思基本上算是存款準(zhǔn)備金率下調(diào)的縮影，差距在于量大小的問題。

總結(jié)

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