問：能否介紹一下FI模塊與SD、MM的接口配置基本方法？
答：accounting determination autoposting，做FICO的對這兩個(gè)接口帳號的配置都會感興趣的啊～ 不過這些東東要講起來，東西就 比較多了，只能簡單介紹一下。

SAP FI模塊與SD、MM的接口配置基本方法(ZT)

SAP FI模塊與SD、MM的接口配置基本方法及解答.

問：能否介紹一下FI模塊與SD、MM的接口配置基本方法？
答：accounting determination autoposting，做FICO的對這兩個(gè)接口帳號的配置都會感興趣的啊～ 不過這些東東要講起來，東西就 比較多了，只能簡單介紹一下。

FI/SD通過tcode VKOA為billing設(shè)置過帳科目，用戶可以創(chuàng)建自己的科目定義數(shù)據(jù)表。 科目是做到COA級的，通過KOFI/KOFK這兩個(gè)condition type確定分別過帳到FI和CO憑證中。 由于PricingProc.是同SalesOrg.相關(guān)聯(lián)的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 級，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相關(guān)聯(lián)的，決定著
最終銷售收入、折扣、附加費(fèi)用、預(yù)提等過到不同科目上。

FI/MM通過tcode OBYC為所有的庫存移動設(shè)置過帳科目，系統(tǒng)用不同的TransactionKey決定了 不同的移動類型/業(yè)務(wù)類型，對于這些TK的含義，SAPLIB中有較為詳細(xì)的解釋，可參閱。 科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass層。 特別是我認(rèn)為FI/MM AccountDetermination中最有意思的就是TK為GBB的科目定義，其中有一個(gè)東東叫做GeneralModificationKey，這個(gè)GMK是同MovementType直接相連的；除了很多標(biāo)準(zhǔn)的GMK之外，用戶也可以自定義，并將它們同自定義的MovementType相關(guān)聯(lián)，以決定不同的MT連接到不同的過帳科目上。

可以按照資料到系統(tǒng)中配置一下，并做一些例子，有助于理解這些科目配置～
1、對于收貨(特別是來自采購的收貨)和發(fā)票錄入IV/LIV，常用的TransactionKey為：

BSX 同ValuationClass相關(guān)聯(lián)的所有基于存貨科目的過帳
FR1、FR3 運(yùn)費(fèi)和關(guān)稅的清帳科目(需要通過IV/LIV做Clear，類似GR/IR科目)
FR2、FR4 運(yùn)費(fèi)和關(guān)稅預(yù)提科目(無需Clear)
WRX 存貨GR/IR科目
DIF SmallDifference(小金額差異)，未超過發(fā)票價(jià)差容限的金額過到此科目(OMR6中
定義ToleranceLimit)
KDM 處理收貨同收發(fā)票匯率不一致造成的差異過帳
KDR 處理收外幣發(fā)票時(shí)，由于四舍五入的原因造成的本幣金額同GRIR本幣金額不一致
的差異過帳
UPF 處理UnplannedDeliveryCost(計(jì)劃外運(yùn)費(fèi))是否單獨(dú)過到某個(gè)制定科目而不是過到
存貨或價(jià)差科目
PRD 標(biāo)準(zhǔn)成本法下處理PPV的科目，即采購價(jià)差科目

2、對于發(fā)貨和其他庫存移動，常用的TransactionKey通常只需要關(guān)注GBB，即所謂庫存移動的抵
減或?qū)?yīng)科目，其中比較重要的一個(gè)概念就是GeneralModificationKey，這個(gè)東東是同
MovemtType關(guān)聯(lián)的，
較常用的有：
AUF : 無Acct.Assignmt的PP/CO訂單的收貨和結(jié)算
BSA : 通過561/562做庫存初始化的過帳科目
INV : 庫存差異導(dǎo)致的收入和費(fèi)用科目，一般為P+L科目
VAX/VAY: 銷售訂單的發(fā)貨成本科目
VBO : 委托加工業(yè)務(wù)，提供給供應(yīng)商的庫存出貨科目
VBR : 處理內(nèi)部發(fā)貨業(yè)務(wù)，如直接消耗到成本中心、資產(chǎn)或內(nèi)部訂單等
VKA : 基于Acct.Assignmt的銷售訂單業(yè)務(wù)，如BTO、MTO業(yè)務(wù)等
VKP : 基于Acct.Assignmt的項(xiàng)目業(yè)務(wù)，如BTP、MTP業(yè)務(wù)等
ZOB : 無PO收退貨，如501/502
ZOF : 無PP訂單收退貨，如521/522
同樣，你可以基于自定義的MovemtType，設(shè)置相關(guān)聯(lián)的自定義的GMK，并在GBB中指定科目。

此外，如果啟用MaterialLedger、標(biāo)準(zhǔn)成本法核算貨ProductCostbyPeriod等，相關(guān)的LKW，PRV，
PRP，PRQ和PRY等也需要做相關(guān)設(shè)置，詳見幫助。

對于收貨科目設(shè)置，舉個(gè)稍復(fù)雜的例子：
A000工廠下的物料A，ValuationClass為V000；擬在MM/InfoRecord中定價(jià)2％的采購運(yùn)費(fèi)，
不需要通過IV/LIV清帳；價(jià)差容限定義1元以下為SmallDifference；在采購過程中發(fā)生了
計(jì)劃外運(yùn)費(fèi)，并希望過到制定科目上；收發(fā)票時(shí)的匯率同收貨時(shí)不同，有差異。
示例會計(jì)科目如下：
1401 原材料存貨科目
2181 預(yù)提運(yùn)費(fèi)
5121 計(jì)劃外運(yùn)費(fèi)
5122 SmallDifference
5151 匯率差異
6000 存貨GR/IR

可通過OBYC配置為:
庫存過帳 BSX A000 V000 1401
預(yù)提運(yùn)費(fèi) FR2 A000 V000 2181
小額價(jià)差 DIF 5122
計(jì)劃外運(yùn) UPF 5121
匯率差異 KDM A000 V000 5151
GR/IR WRX A000 V000 6000

收貨時(shí)的分錄為(MAP計(jì)價(jià)方式，忽略VAT)：
Dr. 1401 1020.00
Cr. 6000 1000.00
2181 20.00
收采購發(fā)票時(shí)的分錄為：
Dr. 6000 1000.00
5121 100.00
5122 0.80
5151 1.20
Cr. A/P 1102.00
收運(yùn)費(fèi)發(fā)票的分錄：
Dr. 2181 20.00
Cr. A/P 20.00

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的SAP FI模块与SD、MM的接口配置的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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