大家好！今天讓小編來大家介紹下關于財務部職責及工作內容資金（財務部職責及工作內容）的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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1、財務部崗位職責一、財務部工作內容(一) 參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

2、(二) 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。

3、(三) 負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。

4、(四) 負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。

5、(五) 負責資金管理、調度。

6、編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。

7、(六) 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。

8、負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

9、(七) 負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

10、(八) 負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

11、(九) 協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

12、(十) 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

13、(十一) 負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。

14、(十二) 負責先進管理，審核收付原始憑證。

15、(十三) 負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。

16、(十四) 負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。

17、一、 財務部經(jīng)理崗位職責(一) 具體負責本公司的財務會計工作 對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。

18、嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度。

19、不斷改進和提高財務會計工作水平。

20、2、 督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

21、3、 認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

22、(二) 組織制定本公司的各項財務管理制度 制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益2、 隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。

23、3、 及時總結經(jīng)驗，不斷完善各項財務管理制度。

24、(三) 組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況 在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。

25、2、 經(jīng)總經(jīng)理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。

26、3、 資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。

27、(四) 組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。

28、 編制的成本計劃應現(xiàn)金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。

29、2、 在本公司總經(jīng)理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。

30、3、 設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執(zhí)行情況。

31、并向各職能部門反饋。

32、(五) 充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預算經(jīng)濟前景，為公司領導決策提供依據(jù)。

33、(六) 組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術，負責財會人員的考核。

34、(七) 負責協(xié)調財務和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調，把財務工作納入正軌。

35、(八) 負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。

36、(九) 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。

37、(十) 完成公司領導交辦的其他工作。

38、二、 財務會計崗位職責(一) 設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。

39、 編制總長科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。

40、2、 編制會計報表。

41、各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。

42、3、 協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。

43、4、 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表(二) 根據(jù)工財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。

44、(三) 會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。

45、 根據(jù)本公司財務管理制度，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。

46、2、 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。

47、按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。

48、(四) 編制和保管會計憑證及報表。

49、負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。

50、每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。

51、年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。

52、需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔。

53、(五) 負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

54、(六) 會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。

55、對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。

56、(七) 負責成本核算和利潤核算 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。

57、2、 編制成本、費用報表，編制;利潤計劃，辦理銷售款項的結算業(yè)務;負責銷售和利潤的明細核算。

58、3、 正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。

59、(八) 完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。

60、三、 出納員崗位職責(一) 辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務:嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

61、對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

62、收付款后要在收付款憑證上簽章。

63、(二) 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。

64、不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

65、(三) 嚴格控制簽發(fā)空白支票。

66、如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。

67、逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。

68、不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。

69、對于填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。

70、支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

71、(四) 編制和保管會計記賬憑證。

72、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。

73、填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。

74、要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

75、(五) 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

76、 根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結。

77、現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。

78、銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。

79、不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

80、2、 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

81、(六) 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

82、對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

83、(七) 保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。

84、簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務章、法人印章由財務經(jīng)理負責保管。

85、對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

86、完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。

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以上就是小編對于財務部職責及工作內容資金（財務部職責及工作內容）問題和相關問題的解答了，財務部職責及工作內容資金（財務部職責及工作內容）的問題希望對你有用！

總結

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