社保基金投资脉络
國家隊調倉路線圖浮出水面 社保青睞農業和醫藥
年報的持續披露，作為市場重要風向標的社保基金投資脈絡也逐漸清晰。統計顯示，在已經披露2013年年報的上市公司中，有34家的前十大流通股股東出現了社保基金的身影。農業、醫藥板塊的低估值大消費概念股受到了社保基金的青睞。
社保基金重倉34股
隨著上市公司年報披露的持續展開，作為市場重要風向標、有著國家隊之稱的社保基金的投資脈絡也逐漸清晰。數據統計顯示，截至3月3日，在披露了2013年年度業績報告的227上市公司中，有34家上市公司的前十大流通股股東中出現了社保基金的身影。
這其中，去年四季度社保基金新進和增倉的公司共有22家，其中新進的公司有9家，分別是成商集團（600828）、通鼎光電（002491）、江特電機(002176)、華孚色紡（002042）、華菱鋼鐵（000932）、中鼎股份000887)、順鑫農業(000860)、太安堂(002433)和德賽電池(000049)。
而獲得社保基金增持的公司有13家，分別是中國石化（600028)、中國聯通（600050）、永輝超市（601933）、隆平高科(000998)、華邦穎泰（002004）、利源精制（002501）、康恩貝(600572)、山大華特（000915）、國機汽車（600355）、天虹商場（002419）、長青股份(002391)、鼎龍股份(300054)（300054)和恒順醋業(600305)。
從持股數量來看，中國聯通、中國石化、蕪湖港（600575）、永輝超市、隆平高科和福耀玻璃(600660)等6家公司獲得了社保基金重倉持有超過2000萬股，持股數分別為12000.58萬股、8600.81萬股、3000萬股、2620.98萬股、2042.70萬股和2014.09萬股。其中，隆平高科均獲得了兩個社保基金投資組合持有。
而持股占公司股本比例來看，社保基金持股占公司股本超過3%的有山大華特、利源精制、富瑞特裝(300228)（300288）、隆平高科、華邦穎泰、長青股份（002391）和永新股份（002014）等8家公司，社保基金持股占公司股本比例的8.24%、5.42%、5.22%、4.91%、4.45%、3.44%、和3.06%。
數據還顯示，在去年四季度，社保基金也對部分個股進行了減持，分別是江淮汽車（600418）、康力電梯（002367）、大冶特鋼（000708）、蕪湖港（600575）和飛亞達A（000026），其中，江淮汽車遭股份數量最多，達到了989.47萬股。
青睞農業和醫藥
從行業來看，去年四季度，農業股和醫藥股得到了社保基金的青睞。《投資快報》記者了解到，涉農的上市公司有5家，分別是順鑫農業、隆平高科、華邦穎泰、長青股份（002391）和利爾化學（002558）。
其中，是社保基金持有數量最多的。據統計，社保基金601組合和106組合合計持有公司20.42.70萬股，占公司股本的4.91%；數據顯示，社保基金601組合在去年四季度新進隆平高科513.70萬股、106組合加倉66.70萬股至1529萬股。
公開資料顯示，隆平高科是我國最大的水稻種子生產企業。2013年公司牽頭神農大豐(300189)等11家種業企業共同組建雜交水稻分子育種平臺,公司持股43%,為第一大股東。券商研究指出，隆平高科通過研發平臺的整合、與國內外研發機構和種子公司的全面合作,實力不斷增強，2014年有望通過并購實現內生外延雙輪驅動。
醫藥股方面，社保基金去年四季度加倉康恩貝和山大華特、新進太安堂。統計顯示，截止去年四季末，全國社保基金111組合和112組合計持公司1159.83萬股，占公司股本的1.65%；其中，111組合新進持有559.83萬股，112組合雖然減持了54.39萬股，但仍持有600萬股。
山大華特更是受到三組社保基金的青睞，公司財報顯示，全國社保基金107、404和604組合，分別持有公司532.97萬股、462.17萬股和482.66萬股；其中，404組合的持股為去年四季度新進，604增持了112.65萬股、107持股不動。三組持股合計占到公司股本的8.24%。
去年四季度，社保基金407組合新進太安堂267萬股，占流通股比例達1.57%，位列公司前十大流通股東的第十位。財報顯示，太安堂2013年年報實現營業收入和凈利潤雙雙超過50%；此外，公司還預計2014年一季度凈利潤預增50-60%。
對于全國社保基金青睞醫藥股，東方證券研究員對《投資快報》記者表示：“在人口老齡化趨勢和產業結構升級這兩大核心驅動因素不變的情況下，醫藥板塊的高溢價率將得到維持，同時在反商業賄賂等政策的影響下，2013年整體行業成長受到壓制，這反而為2014年的快速增長奠定了較低基數，因此我們堅定看好今年整體行業表現。”
部分大盤藍籌獲垂青
全國社保基金重倉持有的股票中，不管是新進還增持的個股，絕大部分公司都是業績增長都較為喜人。據統計，全國社保基金重倉持有的公司中，僅有蕪湖港等4家公司的凈利潤是較去年同比出現下降。
這其中，恒順醋業（600305）、華孚色紡（002042）、富瑞特裝（300228）、華菱鋼鐵（000932）、江淮汽車、順鑫農業和太安堂7家公司2013年實現歸屬母公司股東的凈利潤同比增長超過50%。當中，全國社保基金118組合去年四季度加倉161.96萬股至持有363.93萬股的恒順醋業增幅最大，達到了205.55%。
值得注意的是，獲全國社保基金垂青的股票中，不少是一些大盤藍籌股，如中國聯通，公司財報數顯示，全國社保基金110組合在去年四季度再度增持中國聯通550萬股，將持股增加至1.2億股。《投資快報》記者發現，其實，110組合一直在不斷地增持中國聯通，其中，去年三季度增持1590萬股、二季度增持1059.50萬股。
此外，中國石化由于債轉股的關系，提前披露了其截止去年年底的股東變化情況。數據顯示，去年四季度社保基金106組合增持中國石化1139.36萬股至持有8600.8萬股。而今年以來中國石化累上漲超過20%，屢屢抄底成功的社保基金再次展示其過人之處。
事實上，全國社保基金重倉的個股絕大部都跑贏了大市。據統計，截止3月3日收盤，上證綜指2014年以來累計跌去1.93%，而被社保基金重倉持有的34只股票中，有20只顯跑贏了同期大盤。
當中，太安堂、國機汽車和天瑞儀器(300165)（300165）三只個股的表現最好。統計顯示，2014年以來，上述三只的股票的累計漲幅分別達到位了52.63%、51.35%和32.52%；此外，華平股份(300074)（300074）等7只個股14年以來逆市上漲超過10%。
個股點將臺
太安堂（002433）
公司是一家以皮膚病藥物起家，并初步形成了中藥皮膚類藥、心腦血管藥和不孕不育三個藥品系列的產品，并向上游人參種植、中藥飲片和名貴藥材經營方面延伸的醫藥企業。2013年，太安堂實現營業收入和凈利潤分別增長51.61%和50.93%；公司并預計2014年一季度凈利潤預增50-60%。或是社保基金對此先知先覺吧！407組合去年四季度新進太安堂267萬股。
由于擁有不孕不育類中藥麒麟丸，太安堂也是目前市被受追捧“單獨二胎”概念股，有分析指，我國不孕不育癥發病率超10%,患者超4000萬人,且隨二胎放開,已過適育年齡夫妻二胎不孕不育率必然將進一步提升,藥物市場空間巨大。華創證券研報指出，公司從目前皮膚科、不孕不育、心血管品種擴展到兒科、婦科和滋補保健品種上,發展潛力大,宏興整合步入業績快速發展期。
華邦穎泰（002004）
公司是一家農藥、醫藥并舉的多元化企業。財所顯示，2013年，公司農藥業務實現營業收入和凈利潤分別同比增長約16.5%和17%。醫藥業務實現營業收入和凈利潤分別同比增長約13.4%和約26%,均比去年同期有較大的增長。數據顯還顯示，社保基金603組合去年新進404.12萬股，102組合增持299.96萬股至持有1199.88，兩組合合計持有1604萬股。
去年10月，公司公告擬以發行股份及支付現金的方式購買中間體企業福爾股份和凱盛新材,向醫藥、農藥、中間體一體化精細化學品企業發展, 目前方案己獲得證監會有條件通過。興業證券(601377)研報指出，華邦穎泰近年通過并購不斷完善自產供應體系,后續各基地整合成效逐步顯現,將推動銷售規模及盈利水平穩步提高,而海外終端渠道布局是農藥業務長期發展的重要增長點。醫藥制劑業務則有望通過新品推出、市場渠道拓展和企業并購等舉措突破瓶頸,實現規模和盈利增長。
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21家公司閃現社保身影 6只個股年內漲幅超10%
數據統計顯示，截至昨日，滬深兩市共有153家上市公司披露了2013年年報。綜合已公布的年報數據及公司股份變動公告可見，社保基金去年四季度末 現身21家上市公司的前十大流通股股東名單中，累計持股數量為23964萬股。其中，社保基金新進6只股票，合計持股1914萬股；增持7只股票，累計增 持2642萬股。
具體來看，社保基金去年四季度末新進的股票有：江特電機、中鼎股份、順鑫農業、太安堂、德賽電池、成商集團。在去年三季度的基礎上，社保基金四季度繼續增持的股票有：中國石化、華邦穎泰、康恩貝、恒順醋業、隆平高科、長青股份、鼎龍股份。
國家隊調倉路線圖浮出水面 社保青睞農業和醫藥
2014-03-04 07:44:23 來源:?投資快報 有13人參與 分享到隨著上市公司年報的持續披露，作為市場重要風向標的社保基金投資脈絡也逐漸清晰。統計顯示，在已經披露2013年年報的上市公司中，有34家的前十大流通股股東出現了社保基金的身影。農業、醫藥板塊的低估值大消費概念股受到了社保基金的青睞。
社保基金重倉34股
隨著上市公司年報披露的持續展開，作為市場重要風向標、有著國家隊之稱的社保基金的投資脈絡也逐漸清晰。數據統計顯示，截至3月3日，在披露了2013年年度業績報告的227上市公司中，有34家上市公司的前十大流通股股東中出現了社保基金的身影。
這其中，去年四季度社保基金新進和增倉的公司共有22家，其中新進的公司有9家，分別是成商集團（600828）、通鼎光電（002491）、江特電機(002176)、華孚色紡（002042）、華菱鋼鐵（000932）、中鼎股份000887)、順鑫農業(000860)、太安堂(002433)和德賽電池(000049)。
而獲得社保基金增持的公司有13家，分別是中國石化（600028)、中國聯通（600050）、永輝超市（601933）、隆平高科(000998)、華邦穎泰（002004）、利源精制（002501）、康恩貝(600572)、山大華特（000915）、國機汽車（600355）、天虹商場（002419）、長青股份(002391)、鼎龍股份(300054)（300054)和恒順醋業(600305)。
從持股數量來看，中國聯通、中國石化、蕪湖港（600575）、永輝超市、隆平高科和福耀玻璃(600660)等6家公司獲得了社保基金重倉持有超過2000萬股，持股數分別為12000.58萬股、8600.81萬股、3000萬股、2620.98萬股、2042.70萬股和2014.09萬股。其中，隆平高科均獲得了兩個社保基金投資組合持有。
而持股占公司股本比例來看，社保基金持股占公司股本超過3%的有山大華特、利源精制、富瑞特裝(300228)（300288）、隆平高科、華邦穎泰、長青股份（002391）和永新股份（002014）等8家公司，社保基金持股占公司股本比例的8.24%、5.42%、5.22%、4.91%、4.45%、3.44%、和3.06%。
數據還顯示，在去年四季度，社保基金也對部分個股進行了減持，分別是江淮汽車（600418）、康力電梯（002367）、大冶特鋼（000708）、蕪湖港（600575）和飛亞達A（000026），其中，江淮汽車遭股份數量最多，達到了989.47萬股。
青睞農業和醫藥
從行業來看，去年四季度，農業股和醫藥股得到了社保基金的青睞。《投資快報》記者了解到，涉農的上市公司有5家，分別是順鑫農業、隆平高科、華邦穎泰、長青股份（002391）和利爾化學（002558）。
其中，是社保基金持有數量最多的。據統計，社保基金601組合和106組合合計持有公司20.42.70萬股，占公司股本的4.91%；數據顯示，社保基金601組合在去年四季度新進隆平高科513.70萬股、106組合加倉66.70萬股至1529萬股。
公開資料顯示，隆平高科是我國最大的水稻種子生產企業。2013年公司牽頭神農大豐(300189)等11家種業企業共同組建雜交水稻分子育種平臺,公司持股43%,為第一大股東。券商研究指出，隆平高科通過研發平臺的整合、與國內外研發機構和種子公司的全面合作,實力不斷增強，2014年有望通過并購實現內生外延雙輪驅動。
醫藥股方面，社保基金去年四季度加倉康恩貝和山大華特、新進太安堂。統計顯示，截止去年四季末，全國社保基金111組合和112組合計持公司1159.83萬股，占公司股本的1.65%；其中，111組合新進持有559.83萬股，112組合雖然減持了54.39萬股，但仍持有600萬股。
山大華特更是受到三組社保基金的青睞，公司財報顯示，全國社保基金107、404和604組合，分別持有公司532.97萬股、462.17萬股和482.66萬股；其中，404組合的持股為去年四季度新進，604增持了112.65萬股、107持股不動。三組持股合計占到公司股本的8.24%。
去年四季度，社保基金407組合新進太安堂267萬股，占流通股比例達1.57%，位列公司前十大流通股東的第十位。財報顯示，太安堂2013年年報實現營業收入和凈利潤雙雙超過50%；此外，公司還預計2014年一季度凈利潤預增50-60%。
對于全國社保基金青睞醫藥股，東方證券研究員對《投資快報》記者表示：“在人口老齡化趨勢和產業結構升級這兩大核心驅動因素不變的情況下，醫藥板塊的高溢價率將得到維持，同時在反商業賄賂等政策的影響下，2013年整體行業成長受到壓制，這反而為2014年的快速增長奠定了較低基數，因此我們堅定看好今年整體行業表現。”
部分大盤藍籌獲垂青
全國社保基金重倉持有的股票中，不管是新進還增持的個股，絕大部分公司都是業績增長都較為喜人。據統計，全國社保基金重倉持有的公司中，僅有蕪湖港等4家公司的凈利潤是較去年同比出現下降。
這其中，恒順醋業（600305）、華孚色紡（002042）、富瑞特裝（300228）、華菱鋼鐵（000932）、江淮汽車、順鑫農業和太安堂7家公司2013年實現歸屬母公司股東的凈利潤同比增長超過50%。當中，全國社保基金118組合去年四季度加倉161.96萬股至持有363.93萬股的恒順醋業增幅最大，達到了205.55%。
值得注意的是，獲全國社保基金垂青的股票中，不少是一些大盤藍籌股，如中國聯通，公司財報數顯示，全國社保基金110組合在去年四季度再度增持中國聯通550萬股，將持股增加至1.2億股。《投資快報》記者發現，其實，110組合一直在不斷地增持中國聯通，其中，去年三季度增持1590萬股、二季度增持1059.50萬股。
此外，中國石化由于債轉股的關系，提前披露了其截止去年年底的股東變化情況。數據顯示，去年四季度社保基金106組合增持中國石化1139.36萬股至持有8600.8萬股。而今年以來中國石化累上漲超過20%，屢屢抄底成功的社保基金再次展示其過人之處。
事實上，全國社保基金重倉的個股絕大部都跑贏了大市。據統計，截止3月3日收盤，上證綜指2014年以來累計跌去1.93%，而被社保基金重倉持有的34只股票中，有20只顯跑贏了同期大盤。
當中，太安堂、國機汽車和天瑞儀器(300165)（300165）三只個股的表現最好。統計顯示，2014年以來，上述三只的股票的累計漲幅分別達到位了52.63%、51.35%和32.52%；此外，華平股份(300074)（300074）等7只個股14年以來逆市上漲超過10%。
個股點將臺
太安堂（002433）
公司是一家以皮膚病藥物起家，并初步形成了中藥皮膚類藥、心腦血管藥和不孕不育三個藥品系列的產品，并向上游人參種植、中藥飲片和名貴藥材經營方面延伸的醫藥企業。2013年，太安堂實現營業收入和凈利潤分別增長51.61%和50.93%；公司并預計2014年一季度凈利潤預增50-60%。或是社保基金對此先知先覺吧！407組合去年四季度新進太安堂267萬股。
由于擁有不孕不育類中藥麒麟丸，太安堂也是目前市被受追捧“單獨二胎”概念股，有分析指，我國不孕不育癥發病率超10%,患者超4000萬人,且隨二胎放開,已過適育年齡夫妻二胎不孕不育率必然將進一步提升,藥物市場空間巨大。華創證券研報指出，公司從目前皮膚科、不孕不育、心血管品種擴展到兒科、婦科和滋補保健品種上,發展潛力大,宏興整合步入業績快速發展期。
華邦穎泰（002004）
公司是一家農藥、醫藥并舉的多元化企業。財所顯示，2013年，公司農藥業務實現營業收入和凈利潤分別同比增長約16.5%和17%。醫藥業務實現營業收入和凈利潤分別同比增長約13.4%和約26%,均比去年同期有較大的增長。數據顯還顯示，社保基金603組合去年新進404.12萬股，102組合增持299.96萬股至持有1199.88，兩組合合計持有1604萬股。
去年10月，公司公告擬以發行股份及支付現金的方式購買中間體企業福爾股份和凱盛新材,向醫藥、農藥、中間體一體化精細化學品企業發展, 目前方案己獲得證監會有條件通過。興業證券(601377)研報指出，華邦穎泰近年通過并購不斷完善自產供應體系,后續各基地整合成效逐步顯現,將推動銷售規模及盈利水平穩步提高,而海外終端渠道布局是農藥業務長期發展的重要增長點。醫藥制劑業務則有望通過新品推出、市場渠道拓展和企業并購等舉措突破瓶頸,實現規模和盈利增長。
相關閱讀：
21家公司閃現社保身影 6只個股年內漲幅超10%
數據統計顯示，截至昨日，滬深兩市共有153家上市公司披露了2013年年報。綜合已公布的年報數據及公司股份變動公告可見，社保基金去年四季度末 現身21家上市公司的前十大流通股股東名單中，累計持股數量為23964萬股。其中，社保基金新進6只股票，合計持股1914萬股；增持7只股票，累計增 持2642萬股。
具體來看，社保基金去年四季度末新進的股票有：江特電機、中鼎股份、順鑫農業、太安堂、德賽電池、成商集團。在去年三季度的基礎上，社保基金四季度繼續增持的股票有：中國石化、華邦穎泰、康恩貝、恒順醋業、隆平高科、長青股份、鼎龍股份。
http://money.163.com/14/0304/07/9MFPND2H00254IU4.html
http://sc.stock.cnfol.com/shichangjuejin/20140304/17147637.shtml
http://stock.hexun.com/2014-03-03/162673615.html?frommarket=sh-icity
總結
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