操盤筆記第一章：緒論學習目標：要形成自己的交易系統，即買賣原則，控制風險是第一要義交易系統例子： 一、每天收盤后把明天要買入的股票自選出來，依據是K線近期5-10個交易日高度角上攻的個股（即短期漲幅最大的個股），現正開始下跌，至少兩連陰且后面的陰得少，成交量在下降的，此時買入，注意這種圖形在前面的歷史K線中要能找到類似的就比較保險。 二、之后每次創新低時繼續買入一部分，每次上升時減倉一部分，例如之前最高價10元，跌到四元時買入，則在五元，六元，七元，八元，九元時各賣出20%倉位，反正之后每個上升的交易日減倉就對了。第二章：指標MACD：Moving Average Convergence / Divergence異同移動平均線 DIFF：短期（12日）指數移動平均線與長期（26日）指數移動平均線差值，變化快，快線 DEA：M日（9日）平滑移動平均線，慢線 紅綠柱線：DIFF值與DEA差值的2倍數值，柱線的高低反映多空力量強弱 O軸線：多空分界線，上面多頭，下面空頭 零上金叉：DIFF自下而上穿過DEA，交點位于零軸線上方，此時綠柱轉紅柱，多頭市場開始 零下金叉：同上，僅交點位置不同，零下金叉需要形成至少2次才能有足夠穩定度與可靠性 零下死叉：DIFF自上而下穿過DEA，交點位于零軸線下方，此時紅柱轉綠柱，空頭市場開始 零上死叉：同上，僅交點位置不同，零上死叉需要形成至少2次才能有足夠穩定度與可靠性 例一：股價下跌創新低，DIFF不創新低，多次金叉后出現底背離（股價降指標升）時買入 例二：股價橫整調整未創新低，零上金叉出中陽K線買入 第三：股價上漲后調整再創新高，DIFF未創新高，多次死叉后后出現頂背離時賣出KDJ：隨機指標，分析中短期趨勢，K與D都是在0到100范圍內，J無限制 KDJ三線在20以下是超賣區可伺機買入，在80以上是超買區可伺機賣出 KDJ金叉：K從下方穿過D，J從下方穿過K，D，股價轉強信號，伺機買入 KDJ死叉：K從上方穿過D，J從上方穿過K，D，股價轉弱信號，伺機賣出 頂背離：股價在上升，但KDJ在下降，甚至出現死叉，伺機賣掉 底背離：股價在下降，但KCJ在上升，甚至出現金叉，伺機買入 鈍化：因為KD有范圍限制，所以漲跌幅度過大時KDJ就會失靈 例子：KDJ出現金叉后一兩天MACD有金叉時買入準確率很高BOLL：布林線，上中下三條軌線（壓力，趨勢，支撐） K線向上穿出上軌線時賣，向下穿出下軌線時買，向上穿出中軌線買，向下穿出中軌線賣 例一：KDJ金叉后一天，K線從下軌線站上MA5（五日均線）及中軌線時買入 例二：KDJ死叉后一天，K線從上軌線跌破MA5（五日均線）及中軌線時賣出PSY：心理線，過去12天里面收盤價對比上一天上升的交易日數的百分比 金叉：心理線向上穿過M6，且形成時低于25%，買入DMI：超級轉向，發出風險提示信號 PDI：多空派指標，多方的市場地位，跌到零位預示新一輪反彈上升行情 MDI：多空派指標，空方的市場地位，與PDI分得越開單邊性越明顯（漲跌無中途整理） ADX：趨向派指標，出現單邊漲跌時開始上升，開始轉向時必須賣出 ADXR：趨向派指標，ADX的移動平均值BIAS：乖離率，收盤價與某條均線（M5）之間差距的百分比，在均線上方為正，下方為負 值較大時，表示股價遠高于均線，短線賣出時機 M5：五日均線，當股價向上突破后有支撐作用，向下跌破后有壓力特性 原理：股價偏離市場平均成本太大時，投資者心理因素使偏離回歸，正的乖離率越大，股民獲利越多，越容易萌生賺錢走人的念頭，所以后續股價就會下跌，此時就是絕佳的賣出點SAR：stop止損 and和 reverse逆向 基本思想：紅色買入，綠色賣出 注意事項：前面下跌斜率大，突然變紅時先觀察下紅色上升的斜率，可能是稍作調整繼續跌ROE：凈資產收益率=凈利潤率x總資產周轉率x權益系數，一般取15%到20%為正常優質 凈利潤率：賺錢能力 總資產周轉率：運用效率 權益系數：負債程序高低 凈資產收益率高->公司盈利能力強->公司股東回報率高->越來越多人買入->推動上漲PE：市盈率=股價/每股收益 例：設股價10元，即10元1股，由財報知1股1年賺1元，市盈率10表示要10年回本 靜態市盈率：用年報上的每股收益，但去年的年報45月份才出 滾態市盈率：用季報，中報的業績報告上的每股收益累加來計算每股收益，還是對于過去 動態市盈率：自己預測，這個就看各自的軟件了籌碼分布： 長期橫盤整理：主力吸籌建倉重要手法，形成單峰密集 低位單峰密集：股價突破向上且有成交量配合時買入 高位單峰密集：大量散戶被套牢，股價基本不可能向上發展 主力籌碼：獲利不拋/解套不賣/橫盤洗不掉的籌碼，獲利未達30%不出貨第三章：均線思想一：K線沖上MA60時買入，跌破時賣出，長線投資什么都不看 關于選多少日均線：當K線頻繁接觸均線時均線就失去了意義思想二：取M5,M10,M60 M60上升趨勢，M5上穿M10，買入（短線與超短線） M5下穿M10清倉，M5或M10跌破M60清倉，M5M10金叉低于前一金叉清倉思想三：取MA7,MA13,MA20（傻瓜操作法）沖上MA7買入1/3倉位，沖上MA13買入1/3倉位，沖上MA20買入1/3倉位跌破MA7賣出1/3倉位，跌破MA13賣出1/3倉位，跌破MA20賣出1/3倉位第四章：量能基本口決： 價升+量增=買入/觀望（新量新價有新高） 價升+量縮=賣出（無量上漲必須跑） 價降+量升=賣出（放量滯漲要當心） 價降+量縮=買入/觀望（縮量回調不必逃）買入時機： 前面價位高時成交量較低，現在價位低時成交量較高，說明多方有動力沖破套牢壓力 當前價位沖破前面最高價位時買入賣出時機：高量柱戰法 當前價位買入時是高量柱，在當前價位畫橫線，當價位跌破橫線時賣出 當有接力高量柱出現時，橫線上移，同理當價位跌破橫線時賣出捉反彈： 原則：連續多日下跌，今日回升，今天的回升幅度超過昨天跌幅50%，成交量超過昨天20%第五章：盤口量比：衡量相對成交量的指標 含義：指股市開市后平均每分鐘的成交量與過去5個交易日平均每分鐘成交量之比 計算：量比=（現成交總手數 / 現累計開市時間(分) ）/ 過去5日平均每分鐘成交量 表現：當量比>1時表明活躍，成交量較過去5日增多，反之委縮委比：The Committee，是金融或證券實盤操作中衡量某一時段買賣盤相對強度的指標 計算：（委買手數-委賣手數）/（委買手數+委賣手數） 取值：-100%到+100%，+100%表示全部的委托均是買盤，跌停即全是賣盤時是-100% 委比為0，意思是買入（托單）和賣出（壓單）的數量相等，即委買：委賣=5:5 漏洞：可以撤單，所以不靠譜漲跌幅=（現價-上一個交易日的收盤價）/上一個交易日的收盤價， 振幅=（最高價-最低價）/上一個交易日的收盤價換手率：一定時間內市場中股票轉手買賣的頻率 計算：成交量/發行總股數（手），其實就是成交量的另一種反映 評價：大多股票每日換手率1%-2.5%，70%在3%以下，率高說明流通性好分時圖/分時量：每一個時間單位發生的交易量 參考前面成交量與日K線的討論，原理是一樣的，那四句口決完全適用掛單欄： 委買盤即外盤，委賣盤即內盤 壓迫式掛單：內盤的賣1到賣5的委托手數單調遞增或遞減 攔截式掛單：外盤的買1出現明顯大買單，被吃掉后會再出現，且重心上移 夾板式掛單：內外盤都掛出大單，使成交量與股價限定在區間內，一突破區間容易漲跌停 蜂窩式掛單：內外盤都連接掛出大單 外盤偏大，股價看漲，股價若跌，主力出逃 內盤偏大，股價看跌，股價若升，主力吸籌集合競價： 9：15-9：20：券商單子提交到上交所或深交所排隊，此時可以撤單 9：20-9：25：不能撤單，但能下單，得出開盤價 9：25-9：30：接受申報，但不交易 掛單稀疏的股今天沒戲，掛單踴躍的股會有異動 開盤價：成交量量大，高于基準價格的買入申報與低于基準價格的賣出申報全部成交，基準價格相同的買賣雙方中有一方申報全部滿足成交 注意：高位高開低走多數是出貨！，低位低開是跳下下跌第六章：戰法區間法：如畫出5元，5.5元，6元，6.5元，7元五條線在5元建倉買入4手，每升一個區間就賣1手，每降一個區間就買1手口決：漲就賣，跌就買！！！對沖成本，累積利潤！！！ATR波動率指標：值越大波動越大，越適合這個區間法交易系統注意：單邊上升或下跌行情不適合地攤法：設定允許最大虧損如5個點，到線清倉；設定止盈線最大盈利如20%，到線清倉在股價上升的過程中，止損線不斷上移麻將戰術 模式一：買進后第二天開盤起，就以買入價加上2.5%的凈利潤價格預先填單賣出 模式二：買進后第二天開盤起，就以買入價加上2.5%的凈利潤價格每多漲一個點賣10%壓力支撐 畫橫線：橫線在K線下方叫支撐，股價不能跌穿；橫線在K線上方叫壓力，股價不能沖破 畫斜線：與橫線一樣，還多了個名字，叫趨勢線打板：就是賭這只股明天會高開 掃板：離漲停價還有幾檔就開始掛漲停價掃貨 打板：最后一檔價格即將被吃完時買入，相信會有大資金想封板，一起把這檔吃掉 排板：大單封死瞬間，馬上以漲停價排隊（同價格下時間優先） 條件：開盤后不回補昨天收盤價，漲幅1%-2%；成交量是昨天兩倍以上，量比>2，換手率>3%做T 站上MA20建倉，巨量下跌反轉馬上買入1成，巨量上漲反轉馬上賣出1成，跌破MA20清倉第七章：選股方法指標選股 ： 量比 大于1.5，選大的就對了 換手率 大于3%，選大的就對了 漲幅 大于2%，選大的就對了 總股本 20億元以下，甚至3億元以下，選小的就對了，小股本好拉升 K線與均線 一陽穿多線的，剔除明顯破位下跌的（高開低走，雖對比昨日收盤仍是漲） 成交量 猛增的，是昨天的兩倍以上，量價配合 各項指標 買入信號行情選股 版塊 龍頭股票 題材 政策類（國務院，部委級，行業協會級），科技稀缺類，天生牛股基因 考慮 市場容量大，有業績支撐，博弈難度共贏，標的物數量多，標的物是小盤股持續時間，可操作性，是否首次炒作價值選股 有競爭力，如貴州茅臺零庫存 產品單一，如可口可樂利潤不依賴新品開發 低投入高產出，如上海機場盈利不靠增加投資來產出 利潤總額高，年利潤5億以上，盈利增長率超10% 凈資產收益率20%以上 穩定高毛利率，如貴州茅臺90% 應收款少預收款多，如貴州茅臺你不預付款都訂不到 行業龍頭公司，如蘋果占手機行業97%利潤 每股收益高借款金額少

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的操盘技巧学习笔记——证券交易中篇完结的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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