一個(gè)沒有了現(xiàn)金的投機(jī)者就像一個(gè)沒有了存貨的雜貨店主。如果沒有了現(xiàn)金，那你就出局了。所以千萬不要虧掉你的本錢！

　　一個(gè)成功的投機(jī)者心須時(shí)刻學(xué)習(xí)以下三點(diǎn)。

　　入場(chǎng)時(shí)機(jī)——什么時(shí)候入場(chǎng)，就像是利弗莫爾的密友、棕櫚灘賭場(chǎng)老板艾德.布拉德利經(jīng)常說的：“什么時(shí)候持有，什么時(shí)候收手。”

　　資金管理——千萬不要隨意虧錢，不要虧掉你的籌碼、你的倉(cāng)位。一個(gè)沒有了現(xiàn)金的投機(jī)者就像一個(gè)沒有了存貨的雜貨店主。如果沒有了現(xiàn)金，那你就出局了。所以千萬不要虧掉你的本錢！

　　情緒控制——在進(jìn)行一筆成功的交易之前，你必須制訂一份清晰詳細(xì)的交易計(jì)劃并且嚴(yán)格執(zhí)行。在真正開始投機(jī)之前，每個(gè)投機(jī)者都必須制訂一份充滿智慧的作戰(zhàn)計(jì)劃，根據(jù)自己的性格特征作出修改。投機(jī)者最需要控制的就是自己的情緒。要記住，推動(dòng)股票市場(chǎng)的不是推理、邏輯或者純粹的經(jīng)濟(jì)學(xué)。真正的推動(dòng)力量是人性，而人性從未改變。這是我們與生俱來的本性，不是會(huì)改變的。

　　“除非你拿出真金白銀進(jìn)行投資，否則你是不會(huì)知道自己的判斷是否正確的。”

　　利弗莫爾曾經(jīng)說：“如果你不把自己的錢拿出來放在賭桌上，你就沒有辦法測(cè)試自己的判斷是否正確，因?yàn)槟銢]有真正測(cè)試你自己的情緒。我相信控制股票市場(chǎng)走勢(shì)的是人的情緒，而不是什么推理。生活中任何重要的事情都是這樣的：愛情、婚姻、教育子女、戰(zhàn)爭(zhēng)、犯罪……只有很少的時(shí)候驅(qū)動(dòng)人們的力量是理智。”

　　“當(dāng)然，我不是說銷售額、利潤(rùn)、世界局勢(shì)、政治和科技這些要素對(duì)于股價(jià)不起作用。這些因素最終都會(huì)起到一定作用，而整個(gè)股市以及個(gè)股表現(xiàn)也都會(huì)反映出這些因素的影響，但是力量最大、最極端的因素還是人的情緒。”

　　“我相信什么事情都有周期，生命有周期，市場(chǎng)也有周期。這些周期常常是走極端的，很少有機(jī)會(huì)達(dá)到平衡。周期就像是大海上的波濤，情況好的時(shí)候浪頭就比較高，當(dāng)狂歡結(jié)束時(shí)，低潮就會(huì)浮現(xiàn)。這些周期總是出人意料地來來去去，無從預(yù)測(cè)，想要經(jīng)受周期的挑戰(zhàn)，你就必須節(jié)制，泰然自若，時(shí)刻保有耐心——不管情況好壞都得如此。但是你要記住，技巧高超的投機(jī)者知道，無論市場(chǎng)情況好壞其實(shí)都是能夠賺到錢的，只要像我一樣，做多做空都沒有任何心理負(fù)擔(dān)。”

　　市場(chǎng)原則

　　“很久以前我就意識(shí)到了，股市的波動(dòng)趨勢(shì)不會(huì)那么顯而易見。股市就是想要在絕大多數(shù)時(shí)候愚弄絕大多數(shù)人。我的交易原則建立在逆向思維的基礎(chǔ)上，跟人的本性是相反的。”

　　.及時(shí)止損；

　　.在滿倉(cāng)之前一定要確認(rèn)自己的判斷正確；

　　.如果現(xiàn)在沒有什么充足的平倉(cāng)理由的話，那么就讓利潤(rùn)奔跑；

　　.只做龍頭股，不過市場(chǎng)發(fā)生變化，龍頭股也會(huì)不斷變更；

　　.不要同時(shí)關(guān)注過多的股票，以保證充分的關(guān)注度；

　　.出現(xiàn)新高可能是有效突破的信號(hào)；

　　.在大幅回調(diào)之后，賤價(jià)股看上去像是特價(jià)商品，不過他們經(jīng)常會(huì)繼續(xù)下跌，或者沒有什么上漲的希望。所以離他們遠(yuǎn)遠(yuǎn)的吧！

　　.運(yùn)用關(guān)鍵價(jià)位來找出趨勢(shì)變化以及確認(rèn)趨勢(shì)仍舊持續(xù)；

　　.不要跟盤口作對(duì)！

　　“研究股市其實(shí)就是在研究周期，如果趨勢(shì)發(fā)生變化，那么動(dòng)能不降低，新的趨勢(shì)就會(huì)一直延續(xù)——處于運(yùn)動(dòng)中的物體會(huì)一直保持運(yùn)動(dòng)的。記住，千萬不要逆市操作，不要跟行情對(duì)抗！”

　　“在市場(chǎng)作用下，價(jià)格是會(huì)一直波動(dòng)的。價(jià)格是不會(huì)一直上漲的，當(dāng)然也不會(huì)一直下跌。對(duì)于警惕性高的投機(jī)者來說這是一個(gè)好消息，因?yàn)檫@讓他多空兩頭的錢都有得賺！”

　　把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)的原則

　　原則一，通過“等待時(shí)機(jī)”——而不是冥思苦想的方式，我們才能真正從股市上賺到錢。不等到所有的風(fēng)險(xiǎn)因素都站在你這邊就先別交易——你應(yīng)該遵循從宏觀到微觀的交易原則。當(dāng)你已經(jīng)建立好頭寸，接下來的難題就是保持耐心、等待平倉(cāng)時(shí)機(jī)的出現(xiàn)。趕快獲利平倉(cāng)的誘惑是很大的，有時(shí)候你也可能出于失去賬面盈利的恐懼而回補(bǔ)頭寸。這種錯(cuò)誤已經(jīng)讓上百萬的投機(jī)者虧損上百萬美元了。在入場(chǎng)的時(shí)候你要有好的理由，同樣，在離場(chǎng)的時(shí)候你也要有好的理由。想要賺大錢，只能在大的波動(dòng)里耐心等待。

　　原則二，只在所有的風(fēng)險(xiǎn)因素都站在你這邊的時(shí)候才進(jìn)行交易。沒有人能夠時(shí)時(shí)刻刻都參與市場(chǎng)且時(shí)時(shí)刻刻都盈利。有些時(shí)候，你就是應(yīng)該完全離場(chǎng)。

　　原則三，如果一個(gè)人犯了錯(cuò)誤，那么現(xiàn)在他應(yīng)該做的惟一的事情就是改正錯(cuò)誤，不要一錯(cuò)再錯(cuò)了。趕快止損吧，不要猶豫。千萬不要浪費(fèi)時(shí)間，當(dāng)股票跌破你的心理止損位時(shí)，就立即平倉(cāng)吧。

　　原則四，股票的表現(xiàn)經(jīng)常像是人一樣，會(huì)有不同的個(gè)性：有的咄咄逼人，有的保守，有的非常容易緊張，有的直接，有的講邏輯，有的循規(guī)蹈矩，有的讓人捉摸不定。研究股票就像是在研究人，研究一段時(shí)間之后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)他們?cè)谔囟▓?chǎng)合下的表現(xiàn)是可以預(yù)知的，這很有用，你可以用來把握股票波動(dòng)的時(shí)機(jī)。

　　原則五，買股票從來不要嫌價(jià)格太高，賣空也從來不要嫌價(jià)格太低，關(guān)鍵是要合適。

　　原則六，如果你面前出現(xiàn)了一個(gè)清空一大筆流動(dòng)性差的頭寸的機(jī)會(huì)，但是你沒有把握住，那么這將是一個(gè)非常昂貴的錯(cuò)誤。

　　原則七，如果你運(yùn)氣很好，在股市里面遇到了一個(gè)非常好的賺錢機(jī)會(huì)，但是卻沒有把握住，那么這也是一個(gè)錯(cuò)誤。

　　原則八，如果市場(chǎng)在一個(gè)狹窄的區(qū)間震蕩，股票基本上沒有什么波動(dòng)，那么此時(shí)預(yù)判市場(chǎng)將于何時(shí)朝哪個(gè)方向運(yùn)動(dòng)是一件非常危險(xiǎn)的事情。你必須等待，等待市場(chǎng)突破盤整區(qū)間，不管突破的方向是向上還是向下。總之千萬不要去預(yù)判！你應(yīng)該等待市場(chǎng)給出確認(rèn)的信號(hào)！千萬不要跟行情對(duì)抗，應(yīng)該遵循最小阻力線，交易要有依據(jù)。

　　原則九，千萬不要花太多時(shí)間去尋找推動(dòng)某支股票價(jià)格波動(dòng)的真正原因。相反，你應(yīng)該密切留意盤口。答案總是隱藏在盤口給出的信息里面，所以還是不要徒勞無功地尋求“為什么”了。股票市場(chǎng)里，每一波大行情背后都會(huì)有某種無法抵抗的強(qiáng)大力量，日后這些原因總有浮出水面的那一天。所有成功的交易員都應(yīng)該認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)。

　　原則十，股票可能上漲，可能下跌，也可能盤整。不論上漲還是下跌，你都能夠賺到錢——你可以買入，也可以做空。至于你的單子是朝哪個(gè)方向的，對(duì)你來說沒有任何影響。你不能帶著個(gè)人感情來做交易。當(dāng)市場(chǎng)開始盤整，而你理不出個(gè)頭緒的時(shí)候，就放個(gè)假休息一下吧。

　　原則十一，你要留意一種危險(xiǎn)信號(hào)：“一日反轉(zhuǎn)”，這個(gè)交易日的高點(diǎn)要高于前日的高點(diǎn)，但是收盤價(jià)又低于前日的收盤價(jià)，同時(shí)當(dāng)日成交量大于前日。這個(gè)時(shí)候你就要小心了！

　　原則十二，如果股票的走向跟你的預(yù)期相反，那么趕快出手賣出吧！這個(gè)事實(shí)說明你的判斷是錯(cuò)誤的，趕快止損才是上策。

　　原則十三，等待，耐心地等待吧，直到所有的風(fēng)險(xiǎn)要素都對(duì)你有利，這個(gè)時(shí)候再進(jìn)行交易——只有耐心才能夠賺到錢。

　　原則十四，你應(yīng)該仔細(xì)研究那些價(jià)格突然下挫的股票，這些股票此時(shí)走出了一根陡峭的陰線。如果股票沒有迅速反彈的話，那么很有可能它將會(huì)跌更多——因?yàn)檫@說明股票本身出現(xiàn)了很大的內(nèi)部問題，不過具體原因之后才看得到。

　　原則十五，股票的波動(dòng)依據(jù)是未來。股價(jià)已經(jīng)充分地考慮到了現(xiàn)在的種種因素。

　　原則十六，真正的買點(diǎn)或者賣點(diǎn)的信號(hào)是突破關(guān)鍵價(jià)位，這個(gè)時(shí)候趨勢(shì)剛剛逆轉(zhuǎn)，一波新的行情即將發(fā)動(dòng)。只有抓住這種行情的改變，你才能夠賺到最多的錢。

　　原則十七，市場(chǎng)上有兩種關(guān)鍵價(jià)位。

　　一種是反轉(zhuǎn)關(guān)鍵價(jià)位，它的定義是：“一波大的市場(chǎng)行情的起點(diǎn)，趨勢(shì)由此發(fā)生轉(zhuǎn)變，此時(shí)市場(chǎng)情緒絕佳。”你不用考慮它是不是發(fā)生在一波長(zhǎng)期趨勢(shì)的底部或者頂點(diǎn)。

　　而第二種關(guān)鍵價(jià)位是“延續(xù)關(guān)鍵價(jià)位”。剛才說到的“反轉(zhuǎn)關(guān)鍵價(jià)位”意味著行情的方向確實(shí)改變了，而“延續(xù)關(guān)鍵價(jià)位”則確認(rèn)了之前的行情將延續(xù)下去——之前的盤整是為了下一波的大幅上漲。

　　但是你還是要小心，關(guān)鍵價(jià)位往往伴隨著成交量大幅放大。

　　關(guān)鍵價(jià)位是一種特別好用的判斷入場(chǎng)時(shí)機(jī)的工具，它能夠揭示何時(shí)應(yīng)該入場(chǎng)，以及何時(shí)應(yīng)該離場(chǎng)。

　　原則十八，在一波牛市的尾部，你要觀察股票的市值究竟有多瘋狂，好的股票的市盈率可能達(dá)到30、40、50甚至60倍。正常情況下，這些股票的市盈率一般只有8-12倍。

　　原則十九，有時(shí)候一支股票上漲根本就沒有什么好的理由，純粹是順為外界投機(jī)，很多人都在跟風(fēng)，以為這是市場(chǎng)的寵兒。

　　原則二十，“創(chuàng)新高”是非常重要的時(shí)機(jī)點(diǎn)，一個(gè)新高意味著股票已經(jīng)突破了高懸在頭上的賣壓，之后最小阻力線將強(qiáng)勢(shì)向上。多數(shù)人看到股票出現(xiàn)新高的第一反應(yīng)就是立刻平倉(cāng)，之后再去投資別的更便宜的股票。這是錯(cuò)的。

　　從宏觀到微觀進(jìn)行交易的原則——關(guān)注市場(chǎng)大趨勢(shì)

　　原則一，在進(jìn)行交易之前，投機(jī)者必須了解現(xiàn)在的整個(gè)大勢(shì)——也就是市場(chǎng)的最小阻力線。他必須搞清楚，現(xiàn)在這條最小阻力線是向上的還是向下的，且這一原則適用于個(gè)股和整個(gè)大勢(shì)。在交易之前你所要明白的最基本的事情就是整個(gè)大勢(shì)何去何從，是向上、向下還是震蕩。在最終決定交易之前你必須要搞清楚這一點(diǎn)。如果現(xiàn)在整個(gè)大勢(shì)對(duì)你不利，那么你現(xiàn)在做交易就是非常吃虧的——要記住，你應(yīng)該跟隨趨勢(shì)，隨風(fēng)而行，千萬不要逆市操作，而最重要的一點(diǎn)是——千萬不要跟市場(chǎng)爭(zhēng)執(zhí)！

　　原則二，板塊的運(yùn)動(dòng)是把握時(shí)機(jī)的關(guān)鍵——當(dāng)股票波動(dòng)的時(shí)候，他們是絕對(duì)不會(huì)單獨(dú)行動(dòng)的。如果美國(guó)鋼鐵要上漲的話，那么要不了多久，伯利恒鋼鐵、共和鋼鐵和坩堝鋼鐵肯定會(huì)緊緊跟隨。這一原理是非常簡(jiǎn)單的，如果美國(guó)鋼鐵的基本面非常好，所以才成為市場(chǎng)新的寵兒的話，那么鋼鐵板塊里面的其他類股肯定也會(huì)因?yàn)橥瑯拥睦枚蠞q的。

　　原則三，只交易強(qiáng)勢(shì)板塊中的強(qiáng)勢(shì)股票。在任何工業(yè)板塊中，只買最強(qiáng)勢(shì)的龍頭股。

　　原則四，仔細(xì)觀察市場(chǎng)里面的龍頭股，那些在牛市中引領(lǐng)大盤上漲的股票。當(dāng)這些股票開始蹣跚起來，不再屢創(chuàng)新高的時(shí)候，這往往就是市場(chǎng)即將轉(zhuǎn)向的信號(hào)。而隨著領(lǐng)頭羊轉(zhuǎn)向，整個(gè)大勢(shì)也即將轉(zhuǎn)向。

　　原則五，在研究市場(chǎng)動(dòng)向的時(shí)候，只去關(guān)注當(dāng)天的熱點(diǎn)，那些領(lǐng)頭羊。如果你不能夠從當(dāng)日的熱點(diǎn)中賺到錢的話，那么想要從股市中賺錢就相當(dāng)困難了。熱點(diǎn)集中了當(dāng)日的主要波動(dòng)，這正是賺錢的地方。這種方法同時(shí)控制了你的關(guān)注范圍，能夠幫助你將注意力集中，你也能夠更好的控制自己的精力。

　　原則六，在你買股票之前，你必須提前清晰地想好，如果股票走勢(shì)跟你對(duì)著干，那么什么時(shí)候你必須清倉(cāng)，也就是設(shè)定一個(gè)明確的止損點(diǎn)。更關(guān)鍵的是，你必須遵守事先制定的規(guī)則！

　　原則七，市場(chǎng)里成功的交易員只應(yīng)該參與那些勝率最高的投機(jī)機(jī)會(huì)。一開始先用小頭寸試單，看看你的判斷是否正確，之后再不斷加碼。千萬不要一次性建倉(cāng)——用試單來確認(rèn)判斷和時(shí)機(jī)，同時(shí)找出最小阻力線。試單的方法同樣也是“資金管理”的重要組成部分。

　　原則八，如果出現(xiàn)“出人意料”的情況，交易員必須立刻作出反應(yīng)。這種情況你是根本無法預(yù)測(cè)的。如果你前面出現(xiàn)一個(gè)送錢的機(jī)會(huì)，那就抓住吧。如果出現(xiàn)一個(gè)壞消息，那就趕緊跑，千萬不要回頭看，也不要猶豫——趕快清空自己的頭寸。

　　原則九，在長(zhǎng)時(shí)間的上漲之后，如果出現(xiàn)成交量放大，甚至出現(xiàn)大筆對(duì)敲(同一投資人用不同賬戶同時(shí)買入和賣出的行為)的時(shí)候，此時(shí)一定要小心。這算是一個(gè)蛛絲馬跡，是上漲趨勢(shì)即將見頂?shù)募t色警報(bào)。同時(shí)，這也可能反映了股票正在從莊家手里砸給散戶，從專業(yè)投機(jī)客那里轉(zhuǎn)移到一般社會(huì)大眾手里，從不斷吸籌的階段轉(zhuǎn)向不斷出貨的階段。一般公眾往往認(rèn)為這種放量是交投活躍的標(biāo)志，是一個(gè)健康的市場(chǎng)正在經(jīng)歷正常的回調(diào)，他們天真地認(rèn)為市場(chǎng)的頂點(diǎn)或者底部尚未到來。

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總結(jié)

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