財務指標計算器.xls

會小企地月01表編制單位 年 月 日 單位元資 產 行次 年 初 數 期 末 數 負債和所有者權益 (或股東權益) 行次 年 初 數 期 末 數流動資產 流動負債貨幣資金 1 短期借款 68短期投資 2 應付票據 69應收票據 3 應付賬款 70 - - 應收股息 4 預收賬款 71應收賬款 6 應付工資 72其他應收款 7 應付福利費 73預付賬款 8 應付利潤 74存貨 10 應交稅金 76待攤費用 11 其他應交款 80一年內到期的長期債權投資 21 其他應付款 81其他流動資產 24 預提費用 82流動資產合計 31 - - 一年內到期的長期負債 86長期投資 其他流動負債 90長期股權投資 32 流動負債合計 100 - - 長期債權投資 34 長期負債長期投資合計 38 長期借款 101固定資產 長期應付款 103固定資產原值 39 其他長期借款 106減累計折舊 40固定資產凈值 41 - - 長期負債合計 110 - - 工程物資 44在建工程 45 負債合計 114 - - 固定資產清理 46 所有者權益(或股東權益)固定資產合計 50 - - 實收資本 115無形資產及其他資產無形資產 51 資本公積 120長期待攤費用 52 盈余公積 121其他長期資產 53 其中法定公益金 122無形資產及其他資產合計 60 - - 未分配利潤 123所有者權益(或股東權益)合計 124 - - 資產合計 65 - - 負債和所有者權益(或股東權益)總計 135 - - 上 海 市 財 政 局會 計 報 表 監 制 章上海市小企業月度會計報表資 產 負 債 表年 月 會小企地月01表附表編制單位 單位元- 上海市財政局會計報表監制章- - - 本年累計數- - - 30本 月 數- 181923252728五、凈利潤(凈虧損以“”號填列)行次1451011141516三、營業利潤(虧損以“”號填列)加投資收益(損失以“”號填列)營業外收入減營業外支出四、利潤總額(虧損總額以”“號填列)減所得稅主營業務稅金及附加二、主營業務利潤(虧損以“”號填列)加其他業務利潤(虧損以“”號填列)減營業費用管理費用財務費用上海市小企業月度會計報表利潤表項 目一、主營業務收入減主營業務成本財務指標分析一、償債能力分析1、 流動比率 DIV/02、 速動比率 DIV/03、 資產負債率 DIV/04、 產權比率 DIV/05、 權益乘數 DIV/0二、盈利能力分析1、 主營業務毛利率 DIV/02、 主營業務凈利率 DIV/03、 主營業務成本率 DIV/04、 營業費用率 DIV/05、 主營業務稅金率 DIV/06、 資產凈利率 DIV/07、 凈資產收益率 DIV/08、 管理費用率 DIV/09、 財務費用率 DIV/010、 成本、費用利潤率 DIV/0三、營運能力分析1、 應收帳款周轉率(次數) DIV/02、 應收帳款周轉天數 DIV/03、 存貨周轉率 DIV/04、 存貨周轉天數 DIV/05、 流動資產周轉次數(率) DIV/06、 流動資產周轉天數 DIV/07、 總資產周轉率 DIV/0平均資產總額 08、 總資產周轉天數 DIV/09、 總資產報酬率 DIV/0利息支出一、償債能力分析1、 流動比率流動資產/流動負債。2、 速動比率速動資產/流動負債。 速動資產流動資產存貨3、 資產負債率負債總額/資產總額。4、 產權比率負債總額 /股東權益5、 權益乘數資產總額/股東權益總額 1/1-資產負債率.1產權比率二、盈利能力分析1、 主營業務毛利率毛利(主營收入主營成本)/主營業務收入 2、 主營業務凈利率凈利潤/主營業務收入，反映企業基本獲利能力3、 主營業務成本率主營業務成本/主營業務收入 4、 營業費用率營業費用/主營業務收入5、 主營業務稅金率主營業務稅金及附加/主營業務收入6、 資產凈利率稅后凈利/平均總資產主營業務凈利率*總資產周轉率。7、 凈資產收益率凈利潤/平均所有者權益。8、 管理費用率管理費用/主營業務收入9、 財務費用率財務費用/主營業務收入10、 成本、費用利潤率利潤總額/(主營業務成本期間費用)三、營運能力分析1、 應收帳款周轉率(次數)營業收入 /應收帳款平均余額2、 應收帳款周轉天數計算期天數(365或360)/應收帳款周轉率 3、 存貨周轉率銷售成本/平均存貨4、 存貨周轉天數計算期天數(365或360)/存貨周轉率5、 流動資產周轉次數(率)銷售收入凈額/流動資產平均余額6、 流動資產周轉天數計算期天數(365或360)/流動資產周轉次數7、 總資產周轉率銷售收入凈額/平均資產總額平均資產總額(期初資產總額期末資產總額)/28、 總資產周轉天數計算期天數/總資產周轉率9、 總資產報酬率(利潤總額利息支出)/平均資產總額

總結

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