對于SAP的月結相關流程介紹 流程描述

　　FI期末結帳流程包括應收帳款、應付帳款、固定資產、管理會計結帳、總帳結帳等一系列結帳過程，對于年結增加了余額結轉及固定資產年度改變等動作，通過月結及年結處理，出具各種會計報表；

　　具體流程如下：

　　(1) 財務部門

　　 1 確定當月薪資已預提完畢

　　(2) 銷售與配銷

　　1 確定請款截止日(確定銷貨收入入帳截止日)

　　2 確定出貨截止日

　　(3) 物料管理：確定收發料(含成品)截止日

　　(4) 應收帳款：確定所有交易皆已過帳

　　(5) 應付帳款：確定所有付款需求皆已過帳

　　(6) 固定資產

　　1 執行未驗收設備結算

　　2 執行未驗收設備資本化至固定資產

　　3 確定所有固定資產皆已驗收完畢

　　4 執行折舊

　　5 在特殊情行下，執行折舊調整(重新執行折舊)

　　(7) 總帳 (I)

　　1 新的會計期間開帳

　　2 執行經常性憑證

　　3 輸入月底應計憑證，并于次月初回轉

　　4 對未結項目及外幣余額作外幣評價，并于次月初回轉

　　5 確定其它系統取得的數據皆已過帳無誤

　　6 檢查收入、費用科目金額(如需調帳，則需打開該調整科目相關已關帳的會計期間)

　　7 檢查資產、負債科目金額(如需調帳，則需打開該調整科目相關已關帳的會計期間)

　　8 執行資產、客戶、供貨商、物料、總帳等科目關帳

　　(8) 成本會計

　　1 產品成本計劃：確認作業類型、工作站、制程、費用估算等計劃成本

　　2 執行成本中心周期性分攤(確認原料及費用(含折舊)是否已入系統)

　　3 打印報表核對總帳金額及分攤后之成本中心費用是否相符

　　4 產品成本結算（工單結算）

　　 5 FI/CO/MM期間關帳

　　(9) 總帳 (II)

　　1 確認期間關帳動作已完成

　　2 打印財務報表

　　(10) 年底其它作業

　　1 會計師年度調整分錄入帳

　　2 新的會計年度開帳

　　3 系統設定新年度的憑證號碼范圍

　　4 將總帳科目余額結轉下年度

　　5 將客戶、供貨商等的未結項目結轉下年度

　　6 檢查會計科目結轉入本年度的金額是否與上年度余額相符

　　7 固定資產年度關帳程序 posted on 2009-07-14 18:31 Steveson 閱讀(...) 評論(...) 編輯 收藏

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的对于SAP的月结相关流程介绍的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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