這需要看我們贖回的時(shí)間，如果基金在當(dāng)天的15點(diǎn)之前申請(qǐng)贖回，那么，凈值會(huì)按當(dāng)天的凈值計(jì)算。如果我們?cè)?5點(diǎn)之后申請(qǐng)贖回的話(huà)，會(huì)按照第二天的凈值計(jì)算。當(dāng)然，以上這所有的贖回操作指的是在基金交易日中。如果是節(jié)假日贖回，基金是會(huì)按照節(jié)假日后的第一個(gè)交易日計(jì)算。

注意：如果我們?cè)谥芪?5點(diǎn)后，或者是周六、周日內(nèi)申請(qǐng)贖回。那么，一般情況下，就會(huì)按照下周一的凈值計(jì)算。因此，大家如果想進(jìn)行基金贖回的話(huà)，一定要選擇適合的時(shí)間。

由于基金類(lèi)型的不同，投資者在進(jìn)行基金贖回之后，到賬的時(shí)間也是不同的。不過(guò)需要大家注意的是，在基金確認(rèn)凈值之后，整個(gè)到賬的過(guò)程中，基金是不會(huì)產(chǎn)生收益的。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的基金赎回按哪一天净值的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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