大家好！今天讓小編來大家介紹下關于債市公告精選（8月31日）| 部門房企上半年不同程度虧損，碧桂園虧489.32億；遠洋集團股東應占虧損183.69億元；融創中國虧153.7億元的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

【碧桂園:上半年凈虧損489.32億，有息負債2579.1億】

8月30日晚間，碧桂園發布2023年中報。公告顯示，截至2023年6月30日，碧桂園連同其合營企業及聯營公司，共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約人民幣1287.6億元，歸屬公司股東權益的合同銷售面積約1646萬平方米，權益合同銷售回款約為人民幣1185.0億元，回款率達到92%。

根據公告，上半年碧桂園總收入約為人民幣2263.1億元，毛虧約為人民幣242.6億元，本公司股東應占核心凈虧損約為人民幣453.5億元。

另外，截至6月30日，碧桂園總借貸下降至約人民幣2579.1億元，相較去年底下降4.9%，凈借貸比率50.1%。上半年營銷及市場推廣成本和行政費用約為人民幣98.6億元，占總收入的比例約為4.4%，該占比同比下降1.1個百分點。

【華夏幸福:上半年凈虧損12.67億元】

華夏幸福8月30日公告，公司上半年實現營業收入106.16億元，同比減少26.09%；凈虧損12.67億元，上年同期凈虧損5.38億元；基本每股收益0.33元。公司本次計提資產減值準備和公允價值變動，影響公司2023年半年度利潤總額20.35億元，影響公司2023年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤15.47億元。

點評：截至目前，公司存續期債券規模291.3億元，債券只數14只，其中6只債券已違約，違約金額為148億元。

華夏幸福也在中報中公布了債務重組進展。金融債務重組方面，簽約已超85%。2021年9月30日公布的《華夏幸福債務重組計劃》顯示，截至其報告披露日，實現金融債務重組簽約金額約1,864.69億元（含49.6億美元境外債），約占金融債務金額2,192億元的85.1%。對已簽署《債務重組協議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關債權人已啟動三批現金兌付，預計兌付金額合計為44.49億元。

值得注意的是，華夏幸福的境內外公司債券全部重組完成。面值49.6億美元的境外債協議安排重組已正式生效，并已完成重組交割；面值371億元的公司債券已召集債券持有人會議并審議通過。搭建“幸福精選”和“幸福優選”兩大平臺，以平臺股權抵償金融及經營債務。截至其報告披露日，已實現以股抵債金額超115億元，其中以“幸福精選平臺”股權抵償金融債務約76.30億元，以“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”股權抵償經營債務約39.06億元。

【萬科：終止150億元再融資計劃】

萬科A8月30日公告，公司董事會同意公司終止向特定對象發行A股股票事項，并向深交所申請撤回相關申請文件。公司先前公告，本次計劃向特定對象發行A股不超過11億股，本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名(含35名)特定對象。募集資金總額不超過150億元(含本數)。扣除發行費用后，募集資金凈額將用于11個房地產項目及補充流動資金。

點評：萬科企業(02202.HK)公布6月止六個月中期業績，收入2,008.93億人民幣(下同)，按年下降2.9%；毛利378.89億元，下跌10.5%。錄得純利98.7億元，倒退19.4%，主要是開發業務的結算規模下降以及結算利潤率下降；每股收益84分。不派中期息。

從半年報數據來看，下滑的原因，主要是由于開發業務結算規模和利潤率的下降。萬科境內開發業務上半年結算收入下降了4.5%，稅前結算毛利率也同比下降了1.6個百分點。

在這一狀況下，萬科仍舊保持了較高的財務安全邊際。數據顯示，上半年萬科經營性現金流凈額為18.64億元，萬科這一數據已經連續14年為正。但與去年同期相比，這一數據也有所下滑，去年同期其經營性現金流凈額為82.88億元。

從整體上看，萬科凈負債率為49.5%，在行業中仍保持低位。而且，萬科的債務結構也進一步得到優化，短債占有息負債比例降至14.2%的歷史低點。其持有貨幣資金1221.8億元，對短期債務的覆蓋倍數從年初的2.1倍提升至2.7倍。上半年境內新增融資的綜合成本為3.73%，加權平均債務期限5年。

【遠洋集團:股東應占虧損183.69億元 同比大幅增加1589%】

遠洋集團控股有限公司發布公告，截至2023年6月30日止6個月中期業績，公司擁有人應占虧損183.69億元，同比增加1589%。

點評：8月30日，遠洋集團在香港聯交所發布中期業績公告，披露在截至6月30日的今年上半年，未經審核數據顯示，公司協議銷售總額為人民幣356.60億元，同比下降17%，營業額同比降11%至208.07億元。

公告稱，受國內房地產整體市場影響，上半年遠洋集團錄得毛損1.25億元，毛損率為1%，而去年上半年有43.11億元毛利，毛利率18%。

去年遠洋集團錄得上市以來首次虧損，全年虧損156.5億元。本次報告顯示，今年遠洋虧損加劇，上半年遠洋的擁有人應占虧損為183.69億元，超過去年全年虧損水平。8月30日的數據和本月稍早遠洋預警的虧損范圍170億到200億元均值大體一致。上半年的虧損接近一年前的17倍，去年同期遠洋虧損10.87元。

考慮到市場信心恢復和本公司現金流改善仍需時間等因素，董事局不建議派發付截至6月30日的今年六個月內中期股息。

【融創中國：上半年虧損153.7億元】

8月30日，融創中國發布了2023年上半年業績公告。數據顯示，融創連同其合營公司及聯營公司的合同銷售金額約為人民幣521.4億元，上半年收入約為人民幣584.7億元，較去年同期增長約20.5%。融創擁有人應占虧損約為人民幣153.7億元，虧損較去年同期減少約人民幣33.9億元，減少約18.1%。核心凈虧損約為人民幣91.4億元，虧損較去年同期減少約人民幣19.2億元，減少約17.4%。目前權益土地儲備約1.22億平方米，權益土地儲備貨值預計約為人民幣1.39萬億元。

點評：截至目前，公司存續美元債共14只，存續余額77.2億美元，并全部違約。

從債務數據來看，截至2023年6月30日，融創的流動負債凈額約為人民幣816.0億元。流動和非流動借貸分別約為人民幣2404.2億元和人民幣721.4億元，而其現金余額（包括現金及現金等價物及受限制現金）約為人民幣 348.2億元。到期未償付借貸本金約為人民幣1101.3億元，導致借貸總額本金約人民幣969.0億元可能被要求提前還款。

另外，融創表示，已審慎考慮自2023年6月30日起未來18個月的預計現金流量預測，并充分考慮了導致對持續經營能力產生重大疑慮的事項，據此積極出具債務解決方案，緩解資金流動性壓力。

包括一直在與債權人特別小組（債權人小組）成員及雙方各自的顧問保持建設性溝通，已達成經各方同意的境外債務重組安排。其5支公司債券及4支非公開發行的公司債券，于2022年12月30日，就共計人民幣141.2億元的本金及相關利息修改兌付安排，展期期限3至4年，利率維持不變。經修訂安排獲債券持有人會議通過，因此，融創境內公開市場債券重組計劃已成功完成。

【正榮地產:子公司新增未能清償到期債務合計28.18億元】

8月29日，正榮地產控股有限公司發布公告稱，截至本公告出具日，正榮地產控股有限公司合并范圍內子公司新增11筆到期未能償還的債務，借款金額合計為28.18億元。

點評：截至目前，公司存續期債券規模52.00億元，存續期債券11只。

8月25日，正榮地產發布2023年上半年業績公告稱，與2022年同期相比，本集團期內的收益增加43.8%至人民幣185.01億元；虧損收窄29.7%至人民幣15.85億元及母公司擁有人應占虧損收窄43.9%至人民幣14.64億元

正榮地產稱，2023年上半年，房地產行業持續經歷了巨大的困難與挑戰。房企整體銷售持續下行，疊加嚴峻的融資環境，均加劇了其經營和資金壓力。期內，該公司連同其合營公司及聯營公司實現合約銷售金額人民幣96.81億元，較截至2022年6月30日止六個月減少54.6%。

截止2023年6月30日，公司合并口徑有息負債354.15億元，其中融資渠道方面，公司信用類債券34.84億元，銀行融資199.33億，非銀行金融機構貸款58.89億元，其他有息債務61.09億元;其中債務期限結構方面，已逾期64.00億元，6個月以內(含)到期109.97億元，6個月(不含)至1年(含)到期89.70億元，超過1年以上(不含)到期90.48億元。

【中鐵工業:觸發"20工業Y1、工業YK01"強制付息事件】

中鐵高新工業股份有限公司公告，公司在2023年8月22日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東分配利潤。本次利潤分配己觸發“20工業Y1”和“工業YK01”的強制付息事件。

點評：截至目前，公司存續期債券規模25.50億元，存續期債券2只。

2023年5月25日，中誠信國際信用評級有限責任公司對中鐵高新工業股份有限公司公告的信用評級為AAA，評級展望為穩定。

中鐵工業股東背景強大，公司可在業務承攬以及經營管理等方面獲得其大力支持。并且其核心產品市場占有率處于軌道交通裝備行業領先地位，技術優勢突出，龍頭地位顯著。并且其收入規模持續增長，充足的訂單儲備對未來業務增長提供了有力支撐。另外，公司的財務結構較為穩健，融資渠道暢通。

但下游需求受宏觀經濟及基建投資波動影響較大，應收類款項和存貨規模較大，對營運資金形成占用。

來源：財聯社

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總結

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