大家好！今天讓小編來(lái)大家介紹下關(guān)于債市公告精選（9月4日）|碧桂園首筆債券展期獲通過(guò)，涉資金39億；福建石化半年末資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)79.24%，觸發(fā)債券投資人保護(hù)條款的問(wèn)題，以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理，讓我們一起來(lái)看看吧。

【碧桂園：首筆債券展期獲通過(guò)，涉資金39億】

9月2日，碧桂園控股有限公司“16碧園05”展期方案獲得了足夠的贊成票，最終獲得通過(guò)。該筆債券將在未來(lái)三年里分期支付，碧桂園能夠由此在資金面上得到更多喘息空間。

點(diǎn)評(píng)：截至目前，公司存續(xù)期債券規(guī)模17.17億元，存續(xù)期債券2只。

“16碧園05”是碧桂園2016年非公開(kāi)發(fā)行的公司債券規(guī)模為58.3億元。截止當(dāng)前的余額是39.04億元，票面利率是5.65%，到期日為2023年9月2日。

具體來(lái)看碧桂園的展期方案為：本金展期3年，本金兌付時(shí)間將調(diào)整為自2023年9月2日起至2026年9月2日，每個(gè)賬戶給予10萬(wàn)元的“小額兌付”。到期后的第1、2、3個(gè)月分別支付2%的本金，第12個(gè)月支付10%的本金；第24個(gè)月支付15%的本金、第30個(gè)月支付25%本金、第36個(gè)月支付剩余44%的本金。相當(dāng)于是前面23個(gè)月，歸還16%的本金；然后最后的13個(gè)月，歸還84%的本金。

此外，在2023年半年報(bào)中，碧桂園實(shí)現(xiàn)總收入約為2263.1億元，較2022年同期增長(zhǎng)約39.4%，歸屬于公司股東的虧損為約489.32億元。償債壓力較為明顯。截至2023年中，其總借貸余額較去年末下降4.9%至2579億元，凈借貸比率50.1%。受到年內(nèi)銷售額持續(xù)惡化與再融資環(huán)境疲軟的影響，碧桂園賬面可動(dòng)用資金持續(xù)減少，在手1305.69億元，較2022年底減少近170億元。

【旭輝集團(tuán):"20旭輝03"回售兌付存在不確定性】

旭輝集團(tuán)股份有限公司公告，“20旭輝03”回售登記期為9月7日至9月13日，回售資金兌付日為10月26日，回售價(jià)格面值100元人民幣。發(fā)行人對(duì)本次回售債券不進(jìn)行轉(zhuǎn)售。本次回售兌付存在不確定性。

點(diǎn)評(píng)：截至目前，公司存續(xù)期債券規(guī)模128.51億元，存續(xù)期債券9只；目前有一只債券正在展期，余額為20.78億元。

8月31日，旭輝集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公司債券中期報(bào)告。該報(bào)告稱凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)盈為虧，凈資產(chǎn)減少。2023年16月，公司歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為64.32億元，較上年同期轉(zhuǎn)盈為虧，主要原因包括：2023年行業(yè)繼續(xù)處于下行環(huán)境，整體經(jīng)營(yíng)情況不佳；本集團(tuán)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)毛利率下跌；及信用減值損失和資產(chǎn)減值損失。2023年6月末，公司凈資產(chǎn)為774.45億元，較2022年末減少了84.13億元，同比下降9.80%。

在債務(wù)方面，公司貨幣資金減少，短期償債壓力較大。截至2023年6月末，公司的貨幣資金為173.24億元，相比2022年末減少5.92億元，降幅為3.30%。截至2023年6月末，發(fā)行人短期借款為1.78億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為236.89億元，短期償債壓力較大。

【福建石化集團(tuán):觸發(fā)"21福建石化MTN001"債券投資人保護(hù)條款】

福建石油化工集團(tuán)有限責(zé)任公司公告，截至6月末，公司資產(chǎn)負(fù)債率為79.24%，觸發(fā)了“21福建石化MTN001”投資人保護(hù)條款。

點(diǎn)評(píng)：截至目前，公司存續(xù)期債券規(guī)模15.00億元，存續(xù)期債券2只。中資美元債共15只，存續(xù)余額99.127億美元。

2023年04月28日披露，福建石油化工集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年、2021年、2020年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為18.28億元、1.12億元、9.02億元，最近3年平均歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為負(fù)。

8月30日，福建石油化工集團(tuán)有限責(zé)任公司披露2023年半年報(bào)：上半年年利潤(rùn)總額虧損13.87億元，凈利潤(rùn)虧損7.7億元；總負(fù)債為460.79億元，資產(chǎn)負(fù)債率為79.24%，較上年同期上升4.48%，速動(dòng)比率為0.46，較上年同期下降33.68%，總資產(chǎn)報(bào)酬率為1.47%，較上年同期下降12.44%，2022年年報(bào)EBITDA全部債務(wù)比為0.07，較上年同期下降222.20%。

2023年7月27日，中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司對(duì)福建石油化工集團(tuán)有限責(zé)任公司的主體評(píng)級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

【世紀(jì)互聯(lián):穆迪下調(diào)世紀(jì)互聯(lián)公司家族評(píng)級(jí)至"Caa1",展望"負(fù)面"】

9月1日，穆迪將世紀(jì)互聯(lián)集團(tuán)(VNET Group Inc.，簡(jiǎn)稱“世紀(jì)互聯(lián)”，VNET.US)的公司家族評(píng)級(jí)從“B3”下調(diào)至“Caa1”。

點(diǎn)評(píng)：截至目前，公司續(xù)存美元債共1只，存續(xù)余額6億美元。

世紀(jì)互聯(lián)的Caa1 公司家族評(píng)級(jí)反映了該公司薄弱的流動(dòng)性、高債務(wù)杠桿和持續(xù)的負(fù)向自由現(xiàn)金流，這主要是由于其擴(kuò)大產(chǎn)能的高投資需求所導(dǎo)致。

在流動(dòng)性方面，世紀(jì)互聯(lián)狀況較弱。截至2023年6月底，該公司的不受限制現(xiàn)金余額為23.6億元人民幣，加上其預(yù)期的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流，將不足以覆蓋其計(jì)劃的資本支出和即將到期的債務(wù)，包括將于2024年2月到期的6億美元(約42億元人民幣)可轉(zhuǎn)換債券。

8月24日，世紀(jì)互聯(lián)發(fā)布截2023財(cái)年第二季度業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為18.2億元人民幣，與去年同期的17.2億元人民幣相比增長(zhǎng)5.6%，毛利潤(rùn)為3.427億元人民幣。2023年第二季度毛利率為18.8%。調(diào)整后現(xiàn)金毛利潤(rùn)為7.429億元人民幣，而去年同期調(diào)整后現(xiàn)金毛利潤(rùn)為7.137億元人民幣。2023年第二季度調(diào)整后現(xiàn)金毛利率為40.8%。調(diào)整后EBITDA同比增長(zhǎng)9.9%至5.35億元人民幣，調(diào)整后EBITDA利潤(rùn)率為29.4%，而2022年同期為28.2%。

來(lái)源：財(cái)聯(lián)社

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總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的债市公告精选（9月4日）|碧桂园首笔债券展期获通过，涉资金39亿；福建石化半年末资产负债率高达79.24%，触发债券投资人保护条款的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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