在Oracle系統中，總帳模塊處于財務核算的核心地位，它從其他模塊中接收財務信息。
總帳接收到的財務信息與子模塊業務必須保持一致，才能保證整個系統的帳務是正確的，所以要進行對帳。

一>Oracle EBS 月結應付(AP)對賬順序
1、檢查業務是否全部錄入；
2、檢查是否有 未驗證、暫掛發票、審閱暫掛并釋放暫掛；
3、更新到期的遠期的付款狀態；
4、檢查應付業務是否生成分錄；
5、創建會計分錄并傳送至總帳并過帳；
6、確認應付分錄全部傳送至總帳；
7、創建成批增加；
8、確認及核對供應商余額；
9、關閉應付會計期間；
10、打開新的會計期間；

二>Oracle EBS 月結采購(PO)對賬順序
1、審閱和確認采購訂單；
2、查看接收事務狀態例外；
3、查看并處理已接收但未入庫的接收事務；
4、總帳導入日記賬并復核后過帳；
5、完成 應付 步驟1－6；
6、運行“應計重建調節報表”及“接收應收－期末處理”；
7、完成 應付 步驟7－9；
8、運行年終保留款處理流程；
10、關閉采購期間；
11、打開下一采購期間；

三>Oracle EBS 月結庫存/WIP對賬順序
1、將所有事務處理入賬；
2、核查OM挑庫未發運；
3、檢查庫存接口；
4、審閱庫存期間所有事務處理；
5、檢查是否未核算成本的事務處理；
6、事務分配傳送至總帳；
7、核對期末存貨價值和總帳相關科目值；
8、驗證在制品值；
9、關閉應付和采購會計期間；
10、關閉庫存會計期間；

四>Oracle EBS 月結應收(AR)對賬順序
1、確認應收業務處理完畢；
2、運行工作流后臺流程(可以安排后臺計劃運行)；
3、運行自動開票(可以安排后臺計劃運行)；
4、確認接口中無記錄；
5、確認應收業務全部完成；
6、確認應收分錄全部傳送至總帳；
7、應收業務傳送至總帳并過帳；
8、確認及核對客戶余額；
9、關閉會計期間；
10、打開新的會計期間；
11、還原匯兌損益及手續費；

五>Oracle EBS 月結薪資和固定資產對賬順序
1、檢查所有的薪資業務已經完成；
2、正確進行成本計算；
3、薪資分錄傳送至總帳；
4、在總帳中導入薪資分錄；
5、復核總帳中未過帳分錄并過帳；
6、完成將要結帳期間的所有固定資產的事務處理；
7、運行各這就賬簿的折舊程序；
8、生成分錄－過帳到總帳；

六>Oracle EBS 月結總帳對賬順序
1、匯率維護；
2、確保總帳接口表中的記錄都已經導入為憑證；
3、確保所有憑證都已經過帳；
4、運行試算平衡表及確認余額；
5、選擇外幣重估；
6、運行經常性憑證，結轉損益類科目余額；
7、選擇合并帳套；
8、關閉總帳會計期間；
9、打開下一個總帳會計期間；
10、為關閉總帳期間運行最終FSG報表；
11、憑證打印及歸檔；

總結

以上是生活随笔為你收集整理的EBS功能_如何月结对账的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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